アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月4日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -369,870 | 101,357 |
| 減価償却費 | 205,741 | 217,505 |
| 減損損失 | 43,923 | 24,990 |
| のれん償却額 | 21,227 | 20,616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,748 | 23,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,509 | 24,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 15,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -652 |
| 支払利息 | 34,993 | 40,685 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,289 | -1,976 |
| 固定資産除却損 | 1,283 | 5,361 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -8,060 | -6,867 |
| 補助金収入 | -31,543 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -10,000 |
| 固定資産圧縮損 | 31,543 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,008 | 3,825 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,758 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -8,518 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 45,034 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -2,142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,371 | 14,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,056 | 14,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,665 | 72,978 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 436,800 | -291,369 |
| その他 | 36,772 | 150,239 |
| 小計 | 434,354 | 448,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 4,546 |
| 利息の支払額 | -35,756 | -40,410 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,364 |
| 法人税等の支払額 | -101,022 | -72,485 |
| 補助金の受取額 | 31,543 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,187 | 365,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -782,299 | -77,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,560 | -2,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,988 | 4,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -59,930 |
| 貸付けによる支出 | -4,094 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 42,688 | － |
| その他 | -46,504 | 15,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,782 | -119,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 650,000 | -415,867 |
| 長期借入れによる収入 | 402,000 | 862,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,589 | -549,808 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,720 |
| 配当金の支払額 | -14,506 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,190 | 10,000 |
| その他 | -15,782 | -36,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 503,311 | -127,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 952 | 2,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,669 | 120,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 710,615 | 739,284 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 739,284 | 860,883 |
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