有価証券報告書-第2期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月27日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 739,284 | 860,883 |
受取手形及び売掛金 | 639,023 | 594,282 |
商品及び製品 | 16,416 | 11,086 |
仕掛品 | 101,223 | 90,628 |
原材料及び貯蔵品 | 33,840 | 6,754 |
繰延税金資産 | 17,241 | 122,262 |
その他 | 165,706 | 130,870 |
貸倒引当金 | -60 | -15,550 |
流動資産合計 | 1,712,675 | 1,801,217 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 635,255 | 607,974 |
機械装置及び運搬具(純額) | 586,617 | 463,985 |
土地 | 830,187 | 830,187 |
その他(純額) | 105,867 | 93,816 |
有形固定資産合計 | 2,157,926 | 1,995,963 |
無形固定資産 | | |
のれん | 58,108 | 34,439 |
その他 | 22,543 | 28,184 |
無形固定資産合計 | 80,652 | 62,623 |
投資その他の資産 | | |
繰延税金資産 | 5,583 | 51,819 |
その他 | 168,542 | 150,663 |
投資その他の資産合計 | 174,126 | 202,482 |
固定資産合計 | 2,412,705 | 2,261,069 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,125,381 | 4,062,287 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 316,873 | 382,882 |
1年内返済予定の長期借入金 | 507,610 | 569,160 |
短期借入金 | 650,000 | 250,000 |
リース債務 | 20,883 | 28,362 |
未払法人税等 | 50,767 | 11,149 |
賞与引当金 | 25,712 | 49,855 |
前受金 | 544,103 | 238,728 |
その他 | 362,875 | 384,895 |
流動負債合計 | 2,478,825 | 1,915,032 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,062,921 | 1,222,931 |
リース債務 | 53,256 | 63,801 |
退職給付引当金 | 172,824 | 192,270 |
資産除去債務 | - | 85,393 |
その他 | 33,135 | 5,877 |
固定負債合計 | 1,322,137 | 1,570,273 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,800,962 | 3,485,306 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 473,000 | 474,360 |
資本剰余金 | 406,579 | 407,939 |
利益剰余金 | -556,355 | -305,269 |
自己株式 | - | -49 |
株主資本合計 | 323,223 | 576,980 |
評価・換算差額等 | | |
少数株主持分 | 1,194 | - |
純資産合計 | 324,418 | 576,980 |
負債純資産合計 | 4,125,381 | 4,062,287 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 63,877 | 290,182 |
前払費用 | 7,350 | 12,500 |
繰延税金資産 | 17,241 | 30,843 |
未収収益 | - | 43,001 |
短期貸付金 | - | 55,500 |
未収入金 | 43,527 | 66,161 |
その他 | 9,877 | 6,500 |
貸倒引当金 | - | -39,072 |
流動資産合計 | 141,874 | 465,617 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 1,070,301 | 952,738 |
長期貸付金 | 2,547,673 | 1,835,000 |
繰延税金資産 | 6,226 | 49,727 |
その他 | 3,614 | 21,161 |
貸倒引当金 | -112,927 | - |
投資その他の資産合計 | 3,514,887 | 2,858,626 |
固定資産合計 | 3,514,887 | 2,858,626 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,656,762 | 3,324,244 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 390,990 | 455,440 |
短期借入金 | 430,000 | 150,000 |
未払金 | 57,427 | 41,360 |
未払費用 | 11,024 | 14,353 |
未払法人税等 | 47,780 | 1,307 |
預り金 | 834,994 | 684,646 |
賞与引当金 | 3,592 | 9,652 |
その他 | 622 | 208 |
流動負債合計 | 1,776,432 | 1,356,969 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 881,071 | 1,082,081 |
退職給付引当金 | 13,948 | 33,790 |
固定負債合計 | 895,019 | 1,115,871 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,671,451 | 2,472,841 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 473,000 | 474,360 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 406,579 | 407,939 |
その他資本剰余金 | 231,502 | 231,502 |
資本剰余金合計 | 638,081 | 639,441 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -125,771 | -262,349 |
利益剰余金合計 | -125,771 | -262,349 |
自己株式 | - | -49 |
株主資本合計 | 985,310 | 851,402 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 985,310 | 851,402 |
負債純資産合計 | 3,656,762 | 3,324,244 |