有価証券報告書-第3期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月26日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 860,883 | 866,610 |
| 受取手形及び売掛金 | 594,282 | 604,441 |
| 商品及び製品 | 11,086 | 6,601 |
| 仕掛品 | 90,628 | 59,337 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,754 | 11,467 |
| 繰延税金資産 | 122,262 | 75,378 |
| その他 | 130,870 | 165,588 |
| 貸倒引当金 | -15,550 | -50 |
| 流動資産合計 | 1,801,217 | 1,789,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 607,974 | 554,302 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 463,985 | 396,634 |
| 土地 | 830,187 | 830,187 |
| その他（純額） | 93,816 | 131,068 |
| 有形固定資産合計 | 1,995,963 | 1,912,192 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 34,439 | 15,654 |
| その他 | 28,184 | 25,486 |
| 無形固定資産合計 | 62,623 | 41,140 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 51,819 | 4,112 |
| その他 | 150,663 | 141,741 |
| 投資その他の資産合計 | 202,482 | 145,853 |
| 固定資産合計 | 2,261,069 | 2,099,186 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,062,287 | 3,888,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 382,882 | 340,157 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 569,160 | 689,403 |
| 短期借入金 | 250,000 | － |
| リース債務 | 28,362 | 34,788 |
| 未払法人税等 | 11,149 | 14,797 |
| 賞与引当金 | 49,855 | 15,200 |
| 前受金 | 238,728 | 178,166 |
| その他 | 384,895 | 330,981 |
| 流動負債合計 | 1,915,032 | 1,603,494 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,222,931 | 1,288,253 |
| リース債務 | 63,801 | 96,142 |
| 退職給付引当金 | 192,270 | 211,520 |
| 資産除去債務 | 85,393 | 86,896 |
| その他 | 5,877 | 5,566 |
| 固定負債合計 | 1,570,273 | 1,688,378 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,485,306 | 3,291,873 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 474,360 | 474,920 |
| 資本剰余金 | 407,939 | 408,499 |
| 利益剰余金 | -305,269 | -286,664 |
| 自己株式 | -49 | -66 |
| 株主資本合計 | 576,980 | 596,688 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 576,980 | 596,688 |
| 負債純資産合計 | 4,062,287 | 3,888,561 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 290,182 | 314,440 |
| 前払費用 | 12,500 | 6,830 |
| 繰延税金資産 | 30,843 | 17,003 |
| 未収収益 | 43,001 | － |
| 短期貸付金 | 55,500 | － |
| 未収入金 | 66,161 | 54,180 |
| その他 | 6,500 | 4,603 |
| 貸倒引当金 | -39,072 | － |
| 流動資産合計 | 465,617 | 397,058 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 952,738 | 952,738 |
| 長期貸付金 | 1,835,000 | 1,855,000 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | － | 1,417 |
| 繰延税金資産 | 49,727 | 2,600 |
| その他 | 21,161 | 20,462 |
| 貸倒引当金 | － | -96,896 |
| 投資その他の資産合計 | 2,858,626 | 2,735,322 |
| 固定資産合計 | 2,858,626 | 2,735,322 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,324,244 | 3,132,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 455,440 | 584,237 |
| 短期借入金 | 150,000 | － |
| 未払金 | 41,360 | 30,598 |
| 未払費用 | 14,353 | 11,884 |
| 未払法人税等 | 1,307 | 5,644 |
| 預り金 | 684,646 | 422,781 |
| 賞与引当金 | 9,652 | 3,000 |
| その他 | 208 | － |
| 流動負債合計 | 1,356,969 | 1,058,146 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,082,081 | 1,209,509 |
| 退職給付引当金 | 33,790 | 38,869 |
| 固定負債合計 | 1,115,871 | 1,248,378 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,472,841 | 2,306,525 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 474,360 | 474,920 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 407,939 | 408,499 |
| その他資本剰余金 | 231,502 | 231,502 |
| 資本剰余金合計 | 639,441 | 640,001 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -262,349 | -288,999 |
| 利益剰余金合計 | -262,349 | -288,999 |
| 自己株式 | -49 | -66 |
| 株主資本合計 | 851,402 | 825,855 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 851,402 | 825,855 |
| 負債純資産合計 | 3,324,244 | 3,132,380 |
