アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,847 | 202,162 |
| 減価償却費 | 67,830 | 68,037 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -355 | 2,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,102 | 8,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,150 | 12,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -57 |
| 支払利息 | 8,477 | 8,384 |
| 為替差損益（△は益） | -14,951 | -13,580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,120 | -18,623 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,494 | 97,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,276 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,461 | -26,707 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,446 | 39,868 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,760 | 56,651 |
| その他 | -46,097 | -13,756 |
| 小計 | 342,141 | 425,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,593 | 5 |
| 利息の支払額 | -8,591 | -8,855 |
| 法人税等の支払額 | -21,331 | -101,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,812 | 314,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,454 | -206,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,320 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,840 | -46,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,199 | － |
| その他 | -597 | 20,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,372 | -256,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 502,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,745 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,391 |
| 配当金の支払額 | -33,817 | -51,823 |
| その他 | -15,265 | -8,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,082 | 370,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,869 | 15,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,225 | 444,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,779,633 | 2,224,083 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 270 |
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