アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,162 | 242,579 |
| 減価償却費 | 68,037 | 85,444 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,205 | -786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,315 | 27,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,501 | 18,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -66 |
| 支払利息 | 8,384 | 12,880 |
| 為替差損益（△は益） | -13,580 | -35,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,623 | -34,066 |
| 新株予約権発行費 | 2,391 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,607 | 58,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -158 | -123,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,707 | -12,726 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,868 | 142,478 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 56,651 | 3,414 |
| その他 | -13,756 | -65,243 |
| 小計 | 425,243 | 320,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 51,565 |
| 利息の支払額 | -8,855 | -13,961 |
| 法人税等の支払額 | -101,901 | -145,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,491 | 212,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,108 | -220,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,122 | -3,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -87,289 |
| その他 | 20,393 | 7,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,838 | -303,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 502,937 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -131,708 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,745 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,391 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -6,034 |
| 配当金の支払額 | -51,823 | -69,912 |
| その他 | -8,633 | -7,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,834 | -14,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,692 | 51,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,179 | -53,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,083 | 2,775,772 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 270 | － |
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