アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,579 | 215,821 |
| 減価償却費 | 85,444 | 93,512 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -786 | -316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,427 | -633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,830 | 6,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -1,339 |
| 支払利息 | 12,880 | 18,479 |
| 為替差損益（△は益） | -35,104 | 24,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,066 | -37,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,144 | 156,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -123,090 | -23,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,726 | -72,115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 142,478 | 51,662 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,414 | -8,113 |
| その他 | -65,243 | 12,433 |
| 小計 | 320,115 | 435,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,565 | 42,030 |
| 利息の支払額 | -13,961 | -18,446 |
| 法人税等の支払額 | -145,134 | -79,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,585 | 379,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,984 | -147,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 813 | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,753 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,289 | -5,959 |
| その他 | 7,684 | 4,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,529 | -149,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,708 | -139,140 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -6,034 | － |
| 配当金の支払額 | -69,912 | -69,988 |
| その他 | -7,038 | -4,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,693 | 796,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,829 | -38,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,807 | 986,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,775,772 | 3,716,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
