アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,319 | 308,847 |
| 減価償却費 | 70,539 | 67,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,844 | -20,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,392 | 8,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -54 |
| 支払利息 | 13,861 | 8,477 |
| 為替差損益（△は益） | -2,712 | -14,951 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,344 | -36,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,688 | 54,494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,173 | 18,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,091 | -65,461 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,439 | 33,446 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 69,848 | 25,760 |
| その他 | 5,368 | -46,452 |
| 小計 | 526,419 | 342,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,411 | 23,593 |
| 利息の支払額 | -10,965 | -8,591 |
| 法人税等の支払額 | － | -21,331 |
| 法人税等の還付額 | 29,322 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,188 | 335,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,975 | -33,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,741 | 1,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,977 | -7,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,199 |
| その他 | -1,978 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,190 | -59,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -150,004 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | － | -33,817 |
| その他 | -83,540 | -15,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,544 | -124,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,824 | 19,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,277 | 172,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,390,556 | 1,562,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
