アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,045 | 320,319 |
| 減価償却費 | 78,787 | 70,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,347 | -1,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,336 | 15,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -53 |
| 支払利息 | 9,434 | 13,861 |
| 為替差損益（△は益） | 4,913 | -2,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,456 | -51,344 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25,146 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,319 | 7,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,500 | -1,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,675 | 24,091 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 71,683 | 56,439 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,733 | 69,848 |
| その他 | -38,716 | 5,368 |
| 小計 | 299,575 | 526,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 18,411 |
| 利息の支払額 | -10,255 | -10,965 |
| 法人税等の支払額 | -39,933 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 29,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,397 | 563,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,485 | -33,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,977 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17,895 | － |
| その他 | -8,524 | -1,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,114 | -36,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,004 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,184 | -75,000 |
| その他 | -31,431 | -83,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,615 | -308,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -559 | 2,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,108 | 221,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 915,529 | 1,457,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
