アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,973 | 154,045 |
| 減価償却費 | 72,476 | 78,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,272 | 28,347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,460 | 10,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -62 |
| 支払利息 | 9,128 | 9,434 |
| 為替差損益（△は益） | 22,591 | 4,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 603 | -28,456 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25,146 |
| 補助金収入 | -5,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,591 | 177,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,083 | -27,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,041 | -104,675 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 178,049 | 71,683 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,648 | -10,733 |
| その他 | -60,220 | -38,716 |
| 小計 | 371,422 | 299,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 11 |
| 利息の支払額 | -9,046 | -10,255 |
| 法人税等の支払額 | -73,687 | -39,933 |
| 保険金の受取額 | 37,429 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,146 | 249,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,717 | -28,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,752 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 17,895 |
| その他 | -229 | -8,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,699 | -19,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,463 | -361,184 |
| その他 | -32,034 | -31,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,497 | -92,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,672 | -559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,276 | 137,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,421 | 915,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
