アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,541 | 83,973 |
| 減価償却費 | 72,507 | 72,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,739 | 23,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,417 | 7,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -79 |
| 支払利息 | 8,493 | 9,128 |
| 為替差損益（△は益） | 30,177 | 22,591 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,743 | 603 |
| 補助金収入 | -7,500 | -5,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,817 | 36,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,206 | -8,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,368 | -3,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,984 | 178,049 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 55,677 | 14,648 |
| その他 | -7,812 | -60,220 |
| 小計 | 182,537 | 371,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 28 |
| 利息の支払額 | -8,589 | -9,046 |
| 法人税等の還付額 | 652 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -73,687 |
| 保険金の受取額 | － | 37,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,620 | 326,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,127 | -36,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -680 | -4,752 |
| その他 | -1,442 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,249 | -41,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,794 | -290,463 |
| その他 | -22,554 | -32,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,348 | -122,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,008 | -2,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,013 | 159,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,387 | 826,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
