アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -31,547 | -12,541 |
| 減価償却費 | 93,331 | 72,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,748 | -54,739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,984 | 11,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -70 |
| 支払利息 | 9,086 | 8,493 |
| 為替差損益（△は益） | -10,641 | 30,177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,360 | -1,743 |
| 補助金収入 | － | -7,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,489 | 279,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,432 | 30,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,928 | -219,368 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 60,789 | 55,677 |
| その他 | -23,932 | -9,796 |
| 小計 | 275,747 | 182,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 20 |
| 利息の支払額 | -10,162 | -8,589 |
| 法人税等の支払額 | -99,274 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 652 |
| 損害賠償金の受取額 | 16,424 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,750 | 174,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,786 | -5,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,485 | -680 |
| その他 | -20,141 | -1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,413 | -7,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367,821 | -316,794 |
| その他 | -23,922 | -22,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,743 | -139,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | -3,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,391 | 25,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,541 | 647,555 |
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