アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -90,866 | -31,547 |
| 減価償却費 | 90,359 | 93,331 |
| 固定資産圧縮損 | 148,886 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,590 | -20,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,308 | 12,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -64 |
| 支払利息 | 10,780 | 9,086 |
| 為替差損益（△は益） | 55,971 | -10,641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 803 | 3,360 |
| 補助金収入 | -149,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,424 | 312,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,815 | -11,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,314 | -117,928 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 64,849 | 60,789 |
| その他 | 100,948 | -23,932 |
| 小計 | 235,327 | 275,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 14 |
| 利息の支払額 | -12,216 | -10,162 |
| 法人税等の支払額 | -21,574 | -99,274 |
| 補助金の受取額 | 149,200 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 16,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,776 | 182,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,778 | -5,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,485 |
| その他 | -16,598 | -20,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,376 | -31,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,590 | -367,821 |
| その他 | -22,375 | -23,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,034 | -141,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,180 | -202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,746 | 9,391 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,812 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,923 | 589,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
