アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -107,150 | -90,866 |
| 減価償却費 | 84,316 | 90,359 |
| 減損損失 | 44,602 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 148,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,906 | 25,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,886 | 8,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -31 |
| 支払利息 | 9,383 | 10,780 |
| 為替差損益（△は益） | -906 | 55,971 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 803 |
| 補助金収入 | － | -149,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,579 | 41,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,797 | 11,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,003 | -84,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,503 | 156,932 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -86,343 | 64,849 |
| その他 | -14,249 | -55,984 |
| 小計 | -3,746 | 235,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 41 |
| 利息の支払額 | -10,533 | -12,216 |
| 法人税等の支払額 | -9,597 | -21,574 |
| 補助金の受取額 | － | 149,200 |
| 損害賠償金の受取額 | 81,222 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,405 | 350,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,202 | -473,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,128 | － |
| その他 | -10,042 | -16,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,373 | -490,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,171 | -318,590 |
| その他 | -25,439 | -22,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,610 | 129,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,978 | -17,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,556 | -27,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,546 | 689,923 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,327 | 2,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
