アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -45,347 | -107,150 |
| 減価償却費 | 84,078 | 84,316 |
| 減損損失 | － | 44,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,028 | 22,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,654 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,209 | -69 |
| 支払利息 | 12,441 | 9,383 |
| 受取補償金 | -29,382 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,848 | 38,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,331 | 14,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,607 | -27,003 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -110,017 | -86,343 |
| その他 | 5,851 | -9,642 |
| 小計 | 88,587 | -3,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,211 | 60 |
| 利息の支払額 | -13,731 | -10,533 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,121 |
| 法人税等の支払額 | -39,184 | -21,719 |
| 補償金の受取額 | 29,382 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 81,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,265 | 57,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,641 | -86,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,154 | -2,128 |
| 貸付金の回収による収入 | 405 | － |
| リース債権の回収による収入 | 39,666 | － |
| その他 | 18,278 | -10,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,444 | -98,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,502 | -331,171 |
| 配当金の支払額 | -11,246 | -10 |
| その他 | -23,394 | -25,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,143 | -106,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | -1,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,130 | -149,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 868,821 | 589,546 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,327 |
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