アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 128,577 | -45,347 |
| 減価償却費 | 76,761 | 84,078 |
| のれん償却額 | 9,392 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | -110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,252 | -11,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,469 | 1,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,397 | -2,209 |
| 支払利息 | 15,863 | 12,441 |
| 受取補償金 | － | -29,382 |
| 損害賠償金 | -4,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441,527 | 266,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,722 | -1,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182 | -81,607 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 374,537 | -110,017 |
| その他 | 135,468 | 5,851 |
| 小計 | 337,570 | 88,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,095 | 4,211 |
| 利息の支払額 | -15,040 | -13,731 |
| 法人税等の支払額 | -12,200 | -39,184 |
| 補償金の受取額 | － | 29,382 |
| 損害賠償金の受取額 | 4,921 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,346 | 69,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,691 | -56,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,953 | -14,154 |
| 貸付金の回収による収入 | 435 | 405 |
| リース用資産の取得による支出 | -162,435 | － |
| リース債権の回収による収入 | 83,300 | 39,666 |
| その他 | -10,297 | 18,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,642 | -12,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,253 | -406,502 |
| 配当金の支払額 | － | -11,246 |
| その他 | -20,926 | -23,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,179 | -241,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,091 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,432 | -184,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 989,043 | 868,821 |
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