アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 85,869 | 128,577 |
| 減価償却費 | 85,815 | 76,761 |
| のれん償却額 | 9,392 | 9,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,500 | 190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,284 | 7,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,855 | 28,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -11,397 |
| 支払利息 | 17,906 | 15,863 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,571 | － |
| 補助金収入 | -25,880 | － |
| 損害賠償金 | － | -4,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,041 | -441,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,467 | 18,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,969 | 182 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -53,633 | 374,537 |
| その他 | -45,490 | 135,468 |
| 小計 | -35,500 | 337,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 9,095 |
| 利息の支払額 | -17,380 | -15,040 |
| 法人税等の支払額 | -3,357 | -12,200 |
| 法人税等の還付額 | 21,423 | － |
| 補助金の受取額 | 25,880 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 4,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,725 | 324,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,920 | -54,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,571 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,953 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,393 | 435 |
| リース投資資産の取得による支出 | － | -162,435 |
| リース債権の回収による収入 | － | 83,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 9,095 |
| その他 | 100 | -10,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,144 | -145,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,580 | -357,253 |
| 株式の発行による収入 | 1,120 | － |
| 利息の支払額 | -17,380 | -15,040 |
| その他 | -16,567 | -20,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,972 | -48,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -958 | -8,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,433 | 122,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 860,883 | 1,104,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,104,317 | 989,043 |
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