アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 136,419 | 85,869 |
| 減価償却費 | 109,221 | 85,815 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -5,763 | － |
| 補助金収入 | － | -25,880 |
| のれん償却額 | 10,063 | 9,392 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 45,034 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -15,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,142 | 10,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,030 | -49,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -294 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,518 | － |
| 支払利息 | 20,094 | 17,906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,189 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,679 | -2,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,740 | -7,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,449 | 39,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,379 | -83,969 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -293,754 | -21,534 |
| その他 | 86,573 | -77,589 |
| 小計 | 34,174 | -35,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 208 |
| 利息の支払額 | -21,402 | -17,380 |
| 法人税等の支払額 | -45,509 | -3,357 |
| 法人税等の還付額 | 24,491 | 21,423 |
| 補助金の受取額 | － | 25,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,047 | -8,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,638 | -5,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,814 | 2,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,016 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 16,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 208 |
| その他 | 1,935 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,904 | 13,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -214,867 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 362,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,626 | -294,580 |
| 株式の発行による収入 | 1,280 | 1,120 |
| 利息の支払額 | -21,402 | -17,380 |
| その他 | -21,163 | -16,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,377 | 239,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -303 | -958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,633 | 243,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 739,284 | 536,291 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 639 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,291 | 1,104,317 |
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