アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月4日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -59,452 | 136,419 |
| 減価償却費 | 79,731 | 109,221 |
| 減損損失 | 14,722 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -3,423 | -5,763 |
| 補助金収入 | -31,543 | － |
| 固定資産圧縮損 | 31,543 | － |
| のれん償却額 | 10,613 | 10,063 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 45,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,554 | 12,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 284 | -10,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -147 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -8,518 |
| 支払利息 | 15,654 | 20,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,363 | 3,189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,679 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -2,142 | － |
| 固定資産除却損 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,001 | -75,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,798 | 38,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,068 | -29,379 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -293,754 |
| その他 | 105,440 | 86,573 |
| 小計 | 210,403 | 34,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 199 |
| 利息の支払額 | -15,862 | -21,402 |
| 法人税等の支払額 | -94,776 | -45,509 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,491 |
| 補助金の受取額 | 31,543 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,333 | -8,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,729 | -54,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,784 | -1,016 |
| 投資不動産の売却による収入 | 42,688 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 199 |
| その他 | -46,143 | 1,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,968 | -49,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -214,867 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 362,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,604 | -272,626 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 配当金の支払額 | -14,244 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,190 | － |
| 利息の支払額 | -15,862 | -21,402 |
| その他 | -1,299 | -21,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,959 | -145,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -949 | -303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,544 | -203,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 710,615 | 308,070 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,070 | 536,291 |
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