アミタ HD（2195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月4日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -273,762 | 131,491 |
| 減価償却費 | 141,851 | 165,947 |
| 減損損失 | 17,814 | － |
| のれん償却額 | 15,991 | 15,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,586 | -17,331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,941 | 20,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -222 |
| 支払利息 | 24,622 | 30,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,623 | 3,825 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 308 | -2,824 |
| 固定資産除却損 | 493 | 1,257 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,758 |
| 固定資産圧縮損 | 31,543 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -2,142 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -6,250 | -6,867 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -8,518 |
| 補助金収入 | -31,543 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -10,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 45,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,754 | 5,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,339 | -9,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,442 | -37,282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 174,722 | -181,390 |
| その他 | 70,008 | 59,342 |
| 小計 | 212,007 | 197,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 234 |
| 利息の支払額 | -25,915 | -31,831 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,491 |
| 法人税等の支払額 | -101,686 | -72,485 |
| 補助金の受取額 | 31,543 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,017 | 117,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -733,694 | -72,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 4,033 |
| 貸付けによる支出 | -3,924 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 42,688 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,848 | -1,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -59,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 234 |
| その他 | -45,371 | 12,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763,031 | -117,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -295,867 |
| 長期借入れによる収入 | 252,000 | 862,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,613 | -421,904 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,720 |
| 配当金の支払額 | -14,261 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,190 | 10,000 |
| 利息の支払額 | -25,915 | -31,831 |
| その他 | -9,145 | -28,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425,169 | 127,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,778 | -1,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,622 | 126,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 710,615 | 486,992 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,992 | 866,625 |
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