利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、56億62百万円(前年同期は17億2百万円の増加)となりました。主な要因は、売上債権の増加が39億76百万円、たな卸資産の増加が13億49百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果増加した資金は3百万円(前年同期は0百万円の使用)となりました。

2015/06/24 13:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、56億62百万円の資金の減少(前年同期は17億2百万円の増加)となりました。主な要因は、売上債権の増加39億76百万円、たな卸資産の増加13億49百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3百万円の資金の増加(前年同期は0百万円の減少)となりました。
以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは56億58百万円の資金の減少となりました。

2015/06/24 13:28