キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4993万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億3988万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6507万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | -5,662 | 3 | 6,133 | -5,659 | -3 | 3,346 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,102 | -28 | -591 | 2,074 | -1 | 4,838 | 通期 | 2,871 | 36 | -873 | 2,907 | -6 | 5,254 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,474 | -7 | -1,586 | 2,467 | -9 | 5,721 | 通期 | 3,319 | -60 | -1,079 | 3,259 | -64 | 7,351 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,934 | -15 | 1,854 | -2,949 | -13 | 6,262 | 通期 | -6,511 | -23 | 3,680 | -6,535 | -28 | 4,412 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,583 | -2 | -2,151 | 4,581 | -3 | 6,950 | 通期 | 5,995 | 0 | -3,543 | 5,994 | -6 | 6,934 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,238 | -1 | 2,355 | -2,239 | -3 | 6,985 | 通期 | -467 | -1 | -589 | -469 | -10 | 5,877 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,341 | -2 | 2,174 | -2,343 | -2 | 5,653 | 通期 | -602 | 2 | 862 | -601 | -11 | 6,225 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 956 | 11 | -995 | 966 | -1 | 6,209 | 通期 | 748 | 8 | -867 | 755 | -6 | 6,317 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,283 | -3 | -59 | -1,286 | -5 | 5,285 | 通期 | 4,577 | -16 | -6,773 | 4,561 | -20 | 4,173 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -640 | -65 | -150 | -705 | -10 | 3,633 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -56億5886万
- 2016年3月（連） プラ転
- 29億675万
- 2017年3月（連） +12.11%
- 32億5870万
- 2018年3月（連） マイ転
- -65億3464万
- 2019年3月（連） プラ転
- 59億9430万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億6856万
- 2021年3月（連） -28.17%
- -6億56万
- 2022年3月（連） プラ転
- 7億5541万
- 2023年3月（連） +503.79%
- 45億6111万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -12.2%
- 2016年3月（連）
- 5.81%
- 2017年3月（連）
- 7.47%
- 2018年3月（連）
- -11.97%
- 2019年3月（連）
- 13%
- 2020年3月（連）
- -1.06%
- 2021年3月（連）
- -1.23%
- 2022年3月（連）
- 1.72%
- 2023年3月（連）
- 10.92%