有価証券報告書-第28期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,076,928 | 1,302,764 |
| 減価償却費 | 16,367 | 14,126 |
| 株式報酬費用 | 17,069 | 9,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,258 | -21,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,953 | 526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,234 | -2,552 |
| 受取損害賠償金 | － | -14,552 |
| 支払利息 | 85,952 | 360,543 |
| 為替差損益（△は益） | 872,167 | 1,270,596 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -14,124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 653,150 | 2,029,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,092,309 | 206,243 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 40,129 | -225,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,491 | -339,433 |
| その他 | -273,938 | 663,117 |
| 小計 | 1,162,360 | 5,253,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,234 | 2,523 |
| 利息の支払額 | -87,972 | -362,724 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -328,965 | -316,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,657 | 4,577,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,315 | -17,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -300 |
| その他 | 9,098 | 1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,760 | -15,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 792,000 | -5,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 165,000 | 549,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,666,775 | -1,017,711 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -176,121 |
| 配当金の支払額 | -152,483 | -223,103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -859 | -886 |
| その他 | -3,557 | -4,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866,739 | -6,772,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202,724 | 68,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,402 | -2,143,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,316,883 | 4,173,376 |