#1 業績等の概要: 当連結会計年度において投資活動の結果増加した資金は3百万円(前年同期は0百万円の使用)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果増加した資金は61億32百万円(前年同期は5億89百万円の使用)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入46億59百万円、短期借入金の増加37億94百万円、長期借入金の返済による支出23億76百万円であります。
2015/06/24 13:28
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは56億58百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、61億32百万円の資金の増加(前年同期は5億89百万円の減少)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出23億76百万円がありましたが、長期借入れによる収入46億59百万円、短期借入金の増加37億94百万円があったことによるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は33億46百万円(前年同期は25億15百万円)となりました。
2015/06/24 13:28