利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは21億1百万円の資金の増加となりました。主な要因は、たな卸資産の増加11億16百万円がありましたが、売上債権の減少14億11百万円、仕入債務の増加9億65百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、27百万円の資金の減少となりました。主な要因は、短期貸付けによる支出35百万円があったことによるものであります。
以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは20億74百万円の資金の増加となりました。

2015/11/10 15:02