利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは29億34百万円の資金の減少となりました。主な要因は、仕入債務の増加18億52百万円がありましたが、たな卸資産の増加30億41百万円、売上債権の増加21億円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、15百万円の資金の減少となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出7百万円、有形固定資産の取得による支出5百万円があったことによるものであります。
以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは29億49百万円の資金の減少となりました。

2017/11/09 15:04