財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは29億49百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、18億53百万円の資金の増加となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出24億81百万円、配当金の支払額1億43百万円がありましたが、長期借入れによる収入32億4百万円、短期借入金の純増額12億88百万円があったことによるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は62億61百万円となりました。

2017/11/09 15:04