利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは12億82百万円の資金の減少となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を4億97百万円、為替差損益を17億52百万円計上しましたが、売上債権の増加29億31百万円、棚卸資産の増加6億69百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2百万円の資金の減少となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出4百万円があったことによるものであります。
以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは12億85百万円の資金の減少となりました。

2022/11/09 15:01