財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは12億85百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、59百万円の資金の減少となりました。主な要因は、短期借入金の純増額4億40百万円、長期借入れによる収入4億5百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出6億28百万円、自己株式の取得による支出50百万円、配当金の支払額2億22百万円があったことによるものであります。
さらに、現金及び現金同等物に係る換算差額3億13百万円を計上した結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は52億85百万円となりました。

2022/11/09 15:01