営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年9月30日
- 9億5571万
- 2022年9月30日
- -12億8277万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2022/11/09 15:01
営業活動によるキャッシュ・フローは12億82百万円の資金の減少となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を4億97百万円、為替差損益を17億52百万円計上しましたが、売上債権の増加29億31百万円、棚卸資産の増加6億69百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2百万円の資金の減少となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出4百万円があったことによるものであります。
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