利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは6億39百万円の資金の減少となりました。主な要因は、貸倒引当金の増加7億円、仕入債務の増加17億13百万円を計上しましたが、売上債権の増加8億7百万円、棚卸資産の増加19億32百万円、固定化営業債権の増加5億30百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、65百万円の資金の減少となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出50百万円があったことによるものであります。
以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは7億4百万円の資金の減少となりました。

2023/11/09 15:00