財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは8億68百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億81百万円の資金の増加となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出1億95百万円、配当金の支払いによる支出2億34百万円がありましたが、短期借入金の純増額2億64百万円、長期借入れによる収入4億50百万円があったことによるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は59億82百万円となりました。

2025/11/11 15:10