営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- -7億1620万
- 2025年9月30日
- -7億1289万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2025/11/11 15:10
営業活動によるキャッシュ・フローは7億12百万円の資金の減少となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益の計上2億73百万円、仕入債務の増加4億85百万円がありましたが、棚卸資産の増加13億8百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億55百万円の資金の減少となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出85百万円、無形固定資産の取得による支出70百万円があったことによるものであります。
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