テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第1期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,350,408 |
| 減価償却費 | 628,852 |
| 減損損失 | 56,577 |
| 負ののれん償却額 | -80,137 |
| 負ののれん発生益 | -375,074 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -114,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,737 |
| 支払利息 | 80,448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,185 |
| 有形固定資産除却損 | 12,047 |
| 保険解約損益（△は益） | 9,533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,237,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -547,692 |
| その他 | 932,633 |
| 小計 | 518,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,669 |
| 利息の支払額 | -75,864 |
| 法人税等の支払額 | -258,986 |
| 法人税等の還付額 | 16,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -939,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,192 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -25,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,798 |
| 貸付金の回収による収入 | 390 |
| 定期預金の預入による支出 | -155,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155,000 |
| その他 | 89,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -999,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125,696 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,521 |
| 株式の発行による支出 | -4,339 |
| 連結子会社の株式発行による収入 | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 |
| 配当金の支払額 | -90,937 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,496,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,328,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
