テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億6765万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8054万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億9251万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 415 | -100 | 696 | 315 | -105 | 2,239 | 通期 | 1,827 | -7 | -1,346 | 1,820 | -220 | 1,826 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 881 | -124 | 491 | 757 | -132 | 3,067 | 通期 | 1,820 | -308 | -1,599 | 1,513 | -314 | 1,793 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 729 | -615 | 1,364 | 113 | -194 | 3,214 | 通期 | 465 | -684 | 546 | -219 | -409 | 2,068 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -164 | 24 | 693 | -139 | -281 | 2,620 | 通期 | 2,050 | -334 | 1,164 | 1,716 | -427 | 4,953 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -233 | -2,209 | 3,075 | -2,442 | -188 | 5,572 | 通期 | 1,654 | -2,329 | 4,015 | -675 | -539 | 8,284 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -140 | -4,128 | 621 | -4,269 | -392 | 4,831 | 通期 | 1,030 | -4,585 | -789 | -3,555 | -887 | 4,145 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -67 | -494 | 710 | -561 | -556 | 4,442 | 通期 | -1,271 | -864 | 1,525 | -2,136 | -846 | 3,683 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -35 | -368 | -571 | -403 | -290 | 3,201 | 通期 | 1,369 | -835 | -1,505 | 534 | -1,157 | 3,191 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 883 | -867 | 493 | 15 | -215 | 3,900 | 通期 | 851 | -955 | 141 | -104 | -1,176 | 3,439 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,793 | -281 | -968 | 2,512 | -203 | 4,946 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 18億2007万
- 2018年3月（連） -16.89%
- 15億1261万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億1856万
- 2020年3月（連） プラ転
- 17億1621万
- 2021年3月（連） マイ転
- -6億7505万
- 2022年3月（連） -426.69%
- -35億5543万
- 2023年3月（連）
- -21億3576万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5億3386万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億430万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.1%
- 2018年3月（連）
- 9.38%
- 2019年3月（連）
- 2.37%
- 2020年3月（連）
- 9.17%
- 2021年3月（連）
- 6.25%
- 2022年3月（連）
- 2.98%
- 2023年3月（連）
- -2.9%
- 2024年3月（連）
- 2.82%
- 2025年3月（連）
- 1.68%
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