テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,208 | 986,362 |
| 減価償却費 | 616,159 | 395,248 |
| 新株予約権戻入益 | -13,640 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,695 | 69,038 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -255,222 | -168,213 |
| 減損損失 | 113,642 | 227,926 |
| 特別退職金 | 39,092 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,135 | 5,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,014 | -6,568 |
| 支払利息 | 56,050 | 45,357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -396 | -77,805 |
| 固定資産除却損 | 949 | 12,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,554 | -7,736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,848 | -3,005 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3,744 |
| 為替換算調整勘定取崩益（△は益） | － | -52,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,593 | -115,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,245,460 | 306,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,316 | 42,048 |
| その他 | -64,251 | 296,508 |
| 小計 | 1,974,191 | 1,959,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,014 | 6,568 |
| 利息の支払額 | -55,066 | -44,619 |
| 法人税等の支払額 | -142,467 | -269,274 |
| 法人税等の還付額 | 81,141 | 168,025 |
| 特別退職金の支払額 | -39,092 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,826,720 | 1,820,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,408 | -263,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212,014 | 3,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,409 | -50,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,811 | -4,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 911 | 112,254 |
| 貸付けによる支出 | － | -52,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,264 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -71,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,716 |
| その他 | -5,202 | 10,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,642 | -307,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,622,547 | -1,504,764 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805,313 | -808,681 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,398 | -58,657 |
| 配当金の支払額 | -26,955 | -26,955 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34,947 | － |
| その他 | -30 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,346,192 | -1,599,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,488 | 53,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,395 | -32,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,825,799 | 1,793,291 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,565 | － |
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