テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 986,362 | 721,969 |
| 減価償却費 | 395,248 | 333,286 |
| のれん償却額 | － | 64,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,038 | -20,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168,213 | -121,404 |
| 減損損失 | 227,926 | 374,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,295 | 28,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,568 | -9,568 |
| 支払利息 | 45,357 | 42,302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,805 | -177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,662 |
| 固定資産除却損 | 12,190 | 5,002 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,736 | 13,489 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,005 | -704 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,744 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益（△は益） | -52,267 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,025 | -542,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 306,483 | 65,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,048 | 23,763 |
| その他 | 296,508 | -298,116 |
| 小計 | 1,959,581 | 684,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,568 | 9,568 |
| 利息の支払額 | -44,619 | -42,089 |
| 法人税等の支払額 | -269,274 | -219,976 |
| 法人税等の還付額 | 168,025 | 33,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,820,282 | 465,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,762 | -263,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,005 | 1,057,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,407 | -136,847 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,033 | -160,894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,254 | 147,665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -622,784 |
| 事業譲受による支出 | － | -719,375 |
| 貸付けによる支出 | -52,000 | -11,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,716 | － |
| その他 | 10,558 | 24,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,670 | -683,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,504,764 | 532,670 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808,681 | -906,643 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58,657 | -25,888 |
| 配当金の支払額 | -26,955 | -53,909 |
| その他 | -61 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,599,119 | 546,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,999 | -52,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,508 | 275,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,291 | 2,068,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
