テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,969 | 1,588,069 |
| 減価償却費 | 333,286 | 429,721 |
| のれん償却額 | 64,324 | 212,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,133 | 39,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121,404 | -105,508 |
| 減損損失 | 374,453 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,511 | -9,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,568 | -4,783 |
| 支払利息 | 42,302 | 40,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -177 | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,662 | － |
| 固定資産除却損 | 5,002 | 10,215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,489 | -17,768 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -704 | -217,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542,942 | 853,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,565 | -159,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,763 | -403,814 |
| その他 | -298,116 | 60,789 |
| 小計 | 684,285 | 2,316,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,568 | 4,783 |
| 利息の支払額 | -42,089 | -41,567 |
| 法人税等の支払額 | -219,976 | -373,139 |
| 法人税等の還付額 | 33,316 | 144,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,103 | 2,050,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,194 | -328,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,057,922 | 402,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,847 | -62,785 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 549 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,894 | -1,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147,665 | 1,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -622,784 | -210,880 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -131,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,519 |
| 事業譲受による支出 | -719,375 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,000 | － |
| その他 | 24,294 | -12,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683,664 | -334,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 532,670 | 642,476 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -906,643 | -1,093,136 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,888 | -31,284 |
| 配当金の支払額 | -53,909 | -53,909 |
| その他 | -71 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546,157 | 1,164,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,592 | -5,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,003 | 2,874,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068,294 | 4,953,260 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,966 |
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