テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,588,069 | 2,674,756 |
| 減価償却費 | 429,721 | 464,608 |
| のれん償却額 | 212,351 | 309,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,956 | -81,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105,508 | -88,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,696 | -84,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,783 | -24,706 |
| 助成金収入 | － | -33,243 |
| 移転補償金 | － | -89,195 |
| 支払利息 | 40,777 | 50,250 |
| シンジケートローン手数料 | － | 37,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -26 |
| 固定資産除却損 | 10,215 | 6,810 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,768 | -29,133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -217,248 | -59,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853,122 | -2,267,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,903 | 707,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403,814 | 616,023 |
| その他 | 60,789 | -287,730 |
| 小計 | 2,316,230 | 1,820,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,783 | 24,568 |
| 助成金の受取額 | － | 33,243 |
| 移転補償金の受取額 | － | 89,195 |
| 利息の支払額 | -41,567 | -50,834 |
| 法人税等の支払額 | -373,139 | -450,080 |
| 法人税等の還付額 | 144,081 | 187,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,050,387 | 1,654,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,912 | -296,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402,027 | 270,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,785 | -174,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,491 | -1,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,050 | 6,691 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -210,880 | -1,368,025 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -131,000 | -208,544 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,519 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -513,000 |
| その他 | -12,702 | -43,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,174 | -2,329,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 642,476 | 1,828,622 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,093,136 | -936,309 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -37,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,284 | -38,507 |
| 配当金の支払額 | -53,909 | -202,157 |
| その他 | -108 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,037 | 4,014,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,250 | -19,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,874,999 | 3,320,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,953,260 | 8,284,249 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,966 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
