テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,671,743 | 905,267 |
| 減価償却費 | 464,608 | 671,559 |
| のれん償却額 | 312,417 | 711,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,305 | -43,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,200 | -212,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,983 | 48,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,706 | -40,320 |
| 助成金収入 | -33,243 | -59,737 |
| 移転補償金 | -89,195 | － |
| 支払利息 | 50,250 | 85,545 |
| シンジケートローン手数料 | 37,000 | 1,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -5,587 |
| 固定資産除却損 | 6,810 | 9,464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,133 | 3,896 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59,189 | -5,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,267,814 | 1,372,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 707,111 | -1,983,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 616,023 | -88,355 |
| その他 | -287,730 | 115,084 |
| 小計 | 1,820,435 | 1,484,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,568 | 39,902 |
| 助成金の受取額 | 33,243 | 59,737 |
| 移転補償金の受取額 | 89,195 | － |
| 利息の支払額 | -50,834 | -90,031 |
| 法人税等の支払額 | -450,080 | -660,785 |
| 法人税等の還付額 | 187,533 | 196,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654,062 | 1,029,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,624 | -518,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270,371 | 29,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,450 | -232,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,689 | -2,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,691 | 108,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,428,078 | -3,518,539 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -148,491 | -456,906 |
| 貸付けによる支出 | -513,000 | － |
| その他 | -43,842 | 6,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,329,114 | -4,585,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,828,622 | -1,267,088 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -936,309 | -1,932,699 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -37,000 | -1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,507 | -93,515 |
| 配当金の支払額 | -202,157 | -269,543 |
| その他 | － | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,014,648 | -789,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,497 | 86,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,320,099 | -4,257,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,284,249 | 4,145,116 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 118,563 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,888 | － |
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