テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 969,935 | -770,404 |
| 減価償却費 | 713,279 | 899,273 |
| 減損損失 | － | 483,278 |
| のれん償却額 | 604,650 | 728,771 |
| 負ののれん発生益 | － | -116,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,599 | 11,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -212,614 | -84,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,405 | 17,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,320 | -67,672 |
| 助成金収入 | -59,737 | -39,982 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -7,874 |
| 支払利息 | 85,545 | 76,231 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,587 | -29,792 |
| 固定資産除却損 | 9,464 | 14,667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,896 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,537 | -7,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,372,689 | -3,457,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,983,620 | -2,204,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,355 | 3,458,653 |
| その他 | 115,084 | 117,507 |
| 小計 | 1,484,577 | -977,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,902 | 66,047 |
| 助成金の受取額 | 59,737 | 39,982 |
| 利息の支払額 | -90,031 | -80,663 |
| 法人税等の支払額 | -660,785 | -382,610 |
| 法人税等の還付額 | 196,411 | 63,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,812 | -1,271,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,072 | -482,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,097 | 11,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,796 | -227,104 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 59,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,763 | -3,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,613 | 84,926 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,518,539 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -456,906 | -138,390 |
| 事業譲受による支出 | － | -150,000 |
| その他 | 6,121 | -18,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,585,247 | -864,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,267,088 | 1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,932,699 | -2,255,173 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -50,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -93,515 | -199,289 |
| 配当金の支払額 | -269,543 | -269,540 |
| その他 | -220 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -789,068 | 1,524,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,808 | 148,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,257,695 | -461,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,145,116 | 3,683,306 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118,563 | － |
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