テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -770,404 | 1,402,489 |
| 減価償却費 | 899,273 | 916,699 |
| 減損損失 | 483,278 | 71,143 |
| のれん償却額 | 728,771 | 523,113 |
| 負ののれん発生益 | -116,692 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,823 | -8,502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84,126 | -44,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,902 | -15,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,672 | -31,554 |
| 助成金収入 | -39,982 | -17,737 |
| 受取保険金 | -16,765 | -81,757 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -7,874 | -40,107 |
| 支払利息 | 76,231 | 106,470 |
| 為替差損益（△は益） | -60,286 | -304,442 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 支払手数料 | － | 5,250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,792 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 43,000 |
| 固定資産除却損 | 14,667 | 11,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,670 | -1,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,457,694 | 1,801,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,204,626 | 1,677,721 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,294 | -322,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,458,653 | -3,420,637 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -108,900 | -97,410 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -71,893 | -68,372 |
| その他 | 359,882 | -232,884 |
| 小計 | -994,191 | 1,871,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,047 | 5,647 |
| 助成金の受取額 | 39,982 | 17,737 |
| 保険金の受取額 | 16,765 | 81,757 |
| 利息の支払額 | -80,663 | -104,217 |
| 法人税等の支払額 | -382,610 | -551,371 |
| 法人税等の還付額 | 63,356 | 47,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,271,312 | 1,368,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,731 | -609,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,197 | 107,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227,104 | -9,672 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 59,527 | 4,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,179 | -3,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,926 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -257,717 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -138,390 | -55,000 |
| 事業譲受による支出 | -150,000 | － |
| その他 | -18,696 | -11,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -864,448 | -835,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | -236,490 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,255,173 | -2,779,522 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 支払手数料の支払額 | － | -5,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -199,289 | -255,555 |
| 配当金の支払額 | -269,540 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -127,543 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,524,997 | -1,505,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148,953 | 113,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,810 | -857,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,683,306 | 3,191,204 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 365,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
