テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,402,489 | -199,079 |
| 減価償却費 | 916,699 | 986,461 |
| 減損損失 | 71,143 | 201,146 |
| のれん償却額 | 523,113 | 466,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,613 | 33,932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,103 | -6,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,894 | 65,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,554 | -22,733 |
| 助成金収入 | -17,737 | -18,951 |
| 受取保険金 | -81,757 | -84,402 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -40,107 | － |
| 支払利息 | 106,470 | 161,513 |
| 為替差損益（△は益） | -304,442 | 39,096 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 支払手数料 | 5,250 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -706 |
| ソフトウェア評価損 | － | 423,167 |
| 関係会社株式評価損 | 43,000 | 32,212 |
| 固定資産除却損 | 11,481 | 4,661 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,543 | -23,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,801,491 | -1,414,858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,677,721 | 1,240,502 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -322,918 | -96,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,420,637 | -207,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,373 | -271,583 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -97,410 | 82,719 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -68,372 | -19,843 |
| その他 | -240,627 | 33,898 |
| 小計 | 1,871,993 | 1,406,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,647 | 35,402 |
| 助成金の受取額 | 17,737 | 18,951 |
| 保険金の受取額 | 81,757 | 84,402 |
| 利息の支払額 | -104,217 | -161,929 |
| 法人税等の支払額 | -551,371 | -549,679 |
| 法人税等の還付額 | 47,442 | 17,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,368,989 | 851,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,381 | -314,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,455 | 99,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,672 | -25,578 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,449 | 1,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,453 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,749 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -257,717 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55,000 | -145,664 |
| 事業譲受による支出 | － | -590,270 |
| その他 | -11,804 | 17,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835,124 | -955,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -236,490 | 1,046,352 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,128,926 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,779,522 | -2,607,093 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 支払手数料の支払額 | -5,250 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -255,555 | -290,933 |
| 配当金の支払額 | － | -134,770 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -127,543 | － |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505,362 | 141,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,803 | 152,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -857,694 | 189,920 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,191,204 | 3,438,718 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 365,592 | 57,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
