- 6629
- 2026/08/31
- 時価
- 212億円
- PER 予
- 7.98倍
- 2011年以降
- 赤字-302.5倍
（2011-2026年） - PBR
- 1.09倍
- 2011年以降
- 0.33-3.13倍
（2011-2026年） - 配当 予
- 3.28%
- ROE 予
- 13.67%
- ROA 予
- 4.26%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -199,079 | 3,199,601 |
| 減価償却費 | 986,461 | 931,305 |
| 減損損失 | 201,146 | 112,664 |
| のれん償却額 | 466,459 | 370,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,932 | 85,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,225 | -2,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,053 | -79,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,733 | -45,454 |
| 助成金収入 | -18,951 | -16,274 |
| 受取保険金 | -84,402 | -89,219 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 16,652 |
| 支払利息 | 161,513 | 201,410 |
| 為替差損益（△は益） | 39,096 | -262,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -17,378 |
| ソフトウェア評価損 | 423,167 | － |
| 関係会社株式評価損 | 32,212 | 56,515 |
| 事業構造改善費用 | － | 140,700 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,395,088 | -427,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,240,502 | 523,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,915 | 415,427 |
| その他 | -309,955 | -47,174 |
| 小計 | 1,405,194 | 5,066,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,402 | 40,323 |
| 助成金の受取額 | 18,951 | 16,274 |
| 保険金の受取額 | 84,402 | 89,219 |
| 利息の支払額 | -161,929 | -205,024 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -84,232 |
| 法人税等の支払額 | -549,679 | -447,970 |
| 法人税等の還付額 | 17,824 | 38,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 850,165 | 4,513,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,164 | -367,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,390 | 12,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,578 | -6,658 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,396 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,749 | 13,842 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -145,664 | -6,330 |
| 事業譲受による支出 | -590,270 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -282,215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 630,433 |
| その他 | 17,672 | 129,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955,469 | 132,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,046,352 | -1,863,337 |
| 長期借入れによる収入 | 2,128,926 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,607,093 | -2,733,057 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -290,933 | -306,794 |
| 配当金の支払額 | -134,770 | -161,723 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -18,076 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,477 | -3,582,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152,746 | 134,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,920 | 1,196,833 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,438,718 | 4,688,649 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57,592 | 53,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
