テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -112,496 | 239,208 |
| 減価償却費 | 907,201 | 616,159 |
| 新株予約権戻入益 | － | -13,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,848 | 107,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -145,418 | -255,222 |
| 減損損失 | － | 113,642 |
| 特別退職金 | － | 39,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,666 | 25,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,421 | -8,014 |
| 支払利息 | 90,892 | 56,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -360 | -396 |
| 固定資産除却損 | 757 | 949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,221 | -2,554 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,646 | -9,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688,172 | -204,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,252,709 | 1,245,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,161 | 89,316 |
| その他 | -174,961 | -64,251 |
| 小計 | 2,691,885 | 1,974,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,574 | 8,014 |
| 利息の支払額 | -83,192 | -55,066 |
| 法人税等の支払額 | -100,561 | -142,467 |
| 法人税等の還付額 | 56,217 | 81,141 |
| 特別退職金の支払額 | － | -39,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,569,923 | 1,826,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,223 | -169,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,478 | 212,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,126 | -50,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,374 | -1,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,193 | 911 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,264 |
| その他 | -4,868 | -5,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,921 | -6,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,028,821 | -1,622,547 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,157,164 | -805,313 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85,774 | -56,398 |
| 配当金の支払額 | -26,955 | -26,955 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -260 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33,240 | -34,947 |
| その他 | -64 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,382,280 | -1,346,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,951 | -44,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -982,230 | 429,395 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 45,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,838 | 1,825,799 |
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