テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 343,252 | -112,496 |
| 減価償却費 | 950,131 | 907,201 |
| 負ののれん償却額 | -79,648 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,833 | 32,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -208,696 | -145,418 |
| 減損損失 | 27,349 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,146 | 1,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,850 | -5,421 |
| 支払利息 | 109,552 | 90,892 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,140 | -360 |
| 固定資産除却損 | 2,451 | 757 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -785 | -8,221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92,387 | -8,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,270 | 688,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,585,957 | 1,252,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -474,116 | 173,161 |
| その他 | -492,785 | -174,961 |
| 小計 | 3,051,573 | 2,691,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,860 | 5,574 |
| 利息の支払額 | -112,316 | -83,192 |
| 法人税等の支払額 | -172,082 | -100,561 |
| 法人税等の還付額 | 74,903 | 56,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,846,939 | 2,569,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,212 | -157,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185,325 | 81,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,574 | -43,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,356 | -2,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,388 | 2,193 |
| 出資金の売却による収入 | 3,397 | － |
| その他 | -1,690 | -4,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,721 | -123,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,430,060 | -3,028,821 |
| 長期借入れによる収入 | － | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,214,292 | -1,157,164 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92,521 | -85,774 |
| 配当金の支払額 | － | -26,955 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -786 | -260 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -33,240 |
| その他 | -51 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,737,711 | -3,382,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,215 | -45,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,278 | -982,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,333,068 | 1,350,838 |
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