テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,090,602 | 343,252 |
| 減価償却費 | 1,401,460 | 950,131 |
| 負ののれん償却額 | -79,718 | -79,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144,417 | -208,696 |
| 減損損失 | 1,515,165 | 27,349 |
| 特別退職金 | 209,811 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,047 | -29,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,851 | -4,850 |
| 支払利息 | 110,380 | 109,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,601 | -2,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,469 | － |
| 固定資産除却損 | 25,046 | 2,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,068 | -785 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,070 | -92,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,922 | 430,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 837,960 | 2,585,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,001,467 | -474,116 |
| その他 | -109,057 | -505,619 |
| 小計 | -553,231 | 3,051,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,101 | 4,860 |
| 利息の支払額 | -113,512 | -112,316 |
| 法人税等の支払額 | -150,002 | -172,082 |
| 法人税等の還付額 | 36,570 | 74,903 |
| 特別退職金の支払額 | -209,811 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -984,886 | 2,846,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,686 | -336,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,369 | 185,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298,753 | -98,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,212 | -2,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | 32,388 |
| 出資金の売却による収入 | － | 3,397 |
| その他 | 13,330 | -1,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,845 | -217,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 847,220 | -1,430,060 |
| 長期借入れによる収入 | 1,195,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042,849 | -1,214,292 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89,942 | -92,521 |
| 配当金の支払額 | -134,782 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,223 | -786 |
| その他 | 451 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 764,873 | -2,737,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156,595 | 64,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654,262 | -44,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,377,346 | 2,333,068 |
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