テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 228,645 | -3,090,602 |
| 減価償却費 | 1,081,481 | 1,401,460 |
| 負ののれん償却額 | -92,644 | -79,718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -165,013 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -144,417 |
| 減損損失 | － | 1,515,165 |
| 特別退職金 | － | 209,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,722 | 46,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,857 | -4,851 |
| 支払利息 | 113,680 | 110,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,601 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,469 |
| 固定資産除却損 | 5,653 | 25,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,427 | -17,068 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -148,032 | -11,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,134,704 | -243,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336,265 | 837,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,570,405 | -1,001,467 |
| その他 | -142,721 | -109,057 |
| 小計 | 103,521 | -553,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,999 | 5,101 |
| 利息の支払額 | -114,380 | -113,512 |
| 法人税等の支払額 | -155,793 | -150,002 |
| 法人税等の還付額 | 94,936 | 36,570 |
| 特別退職金の支払額 | － | -209,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,716 | -984,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -890,644 | -381,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,309,069 | 78,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -747,078 | -298,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,124 | -2,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106 |
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | － |
| その他 | -3,065 | 13,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,843 | -590,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,131,400 | 847,220 |
| 長期借入れによる収入 | 405,600 | 1,195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,388,711 | -1,042,849 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59,693 | -89,942 |
| 配当金の支払額 | -139,265 | -134,782 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -940 | -10,223 |
| その他 | -48,237 | 451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,847 | 764,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,493 | 156,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,913 | -654,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,031,609 | 2,377,346 |
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