テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -298,832 | 228,645 |
| 減価償却費 | 844,456 | 1,081,481 |
| 負ののれん償却額 | -106,038 | -92,644 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -202,917 | -165,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 530 | 1,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,962 | -4,857 |
| 支払利息 | 108,614 | 113,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,428 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12,204 | 5,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,547 | -2,427 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 19 | -148,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,630,614 | 1,134,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,059 | -336,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,770,941 | -1,570,405 |
| その他 | -101,174 | -142,721 |
| 小計 | -187,062 | 103,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,966 | 4,999 |
| 利息の支払額 | -104,615 | -114,380 |
| 法人税等の支払額 | -446,969 | -155,793 |
| 法人税等の還付額 | 81,453 | 94,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -652,226 | -66,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -952,239 | -890,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,911 | 1,309,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460,534 | -747,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,127 | -4,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,322 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -155,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155,000 | 260,000 |
| その他 | -14,615 | -3,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,407,282 | -180,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,020,500 | 1,131,400 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 405,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,427,089 | -1,388,711 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82,607 | -59,693 |
| 配当金の支払額 | -178,261 | -139,265 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,542 | -940 |
| その他 | -47 | -48,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,230,951 | -99,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,157 | 113,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -842,715 | -233,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,108,237 | 3,265,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,265,522 | 3,031,609 |
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