テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,420,133 | -298,832 |
| 減価償却費 | 809,784 | 844,456 |
| 負ののれん償却額 | -106,332 | -106,038 |
| 負ののれん発生益 | -380,880 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -128,709 | -202,917 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,792 | -2,600 |
| 減損損失 | 56,577 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,875 | 530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,147 | -4,962 |
| 支払利息 | 109,489 | 108,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,428 |
| 有形固定資産除却損 | 23,892 | 12,204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,057 | -5,547 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,553 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,899 | 1,630,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,127,138 | -285,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,361,806 | -1,770,941 |
| その他 | 546,742 | -101,174 |
| 小計 | -390,465 | -187,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,129 | 4,966 |
| 利息の支払額 | -110,427 | -104,615 |
| 法人税等の支払額 | -333,862 | -446,969 |
| 法人税等の還付額 | 26,581 | 81,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -802,044 | -652,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135,096 | -952,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,703 | 13,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,760 | -460,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,246 | -4,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,322 |
| 定期預金の預入による支出 | -155,000 | -155,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155,000 | 155,000 |
| その他 | -42,713 | -14,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,112 | -1,407,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 2,020,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,507,595 | -1,427,089 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,184 | -82,607 |
| 配当金の支払額 | -90,937 | -178,261 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58,259 | -1,542 |
| その他 | -470 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,650,553 | 1,230,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,256 | -14,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,860 | -842,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,496,098 | 4,108,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,108,237 | 3,265,522 |
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