テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 472,220 | -6,576 |
| 減価償却費 | 448,073 | 480,047 |
| のれん償却額 | 265,367 | 229,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,118 | -11,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,353 | -679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,715 | -11,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,695 | -16,326 |
| 助成金収入 | -9,692 | -7,352 |
| 受取保険金 | -7,837 | -32,561 |
| 支払利息 | 42,210 | 68,470 |
| 為替差損益（△は益） | -275,701 | 174,374 |
| 固定資産除却損 | 7,080 | 1,124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -623 | -2,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,709,259 | 1,481,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186,878 | -794,066 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -338,960 | 94,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,297,878 | -355,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -217,291 | -347,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184,049 | -196,517 |
| その他 | -127,975 | 384,887 |
| 小計 | 259,147 | 1,131,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,486 | 33,997 |
| 助成金の受取額 | 9,692 | 7,352 |
| 保険金の受取額 | 7,837 | 32,561 |
| 利息の支払額 | -42,536 | -67,276 |
| 法人税等の支払額 | -311,997 | -273,157 |
| 法人税等の還付額 | 38,580 | 17,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,788 | 882,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,144 | -196,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,786 | 4,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,433 | -18,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,453 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -257,717 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -590,270 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -57,500 | -47,432 |
| その他 | 135,995 | -19,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,467 | -867,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,400 | 402,160 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,729,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,242,453 | -1,339,883 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -106,548 | -164,156 |
| 配当金の支払額 | － | -134,770 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -70,980 | － |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,581 | 492,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126,310 | 200,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -847,527 | 708,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,201,372 | 3,899,511 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 365,592 | － |
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